Caratteristiche principali
Sottostanti
Simulatore di rimborso
Calendario
Rimborso anticipato
Scenario a scadenza
Rischi
ISIN:
CH1607589582

Investire sulla tenuta di due indici settoriali europei

A cura di
Team InCertO
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8/10/2026
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5 minuti
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Schede Certificati
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Contenuto promozionale
Da Leonteq un certificato di due anni su due indici settoriali europei: Banks e Basic Resources per un potenziale 9% lordo, con barriere al 60% e trigger autocall fisso.

Scheda Certificato

Sottostanti

EURO STOXX Banks, STOXX Europe 600 Basic Resources

ISIN
CH1607589582
Emittente
Leonteq AG
Potenziale Rendimento p.a.
9% lordo
Premio
0,75% lordo mensile
Memoria
Si
Trigger premio
60%
Scadenza
02/10/2028
Barriera scadenza
Comunicazione pubblicitaria
60%
Link EmittenteOpinioni community

Caratteristiche principali

Barriera
A scadenza (2 ottobre 2028) il capitale è protetto fino ad una performance del -40% del sosttostante peggiore.
Flusso cedolare
Flusso cedolare da 0,75% lordo mensile, condizionato alla tenuta della barriera del -40% dai valori di fixing iniziale.
No step down
Manca il meccanismo che riduce gradualmente il livello di riferimento per il rimborso anticipato del certificato. A partire dal terzo mese (4 gennaio 2027) il trigger autocall è fisso al 100% dei valori di fixing iniziale. Per chi preferisce non inseguire il richiamo anticipato.
Basket
Il paniere è composto da due indici settoriali europei. Sono comunque decorrelati e mediamente volatili: questo ha aiutato a strutturare un prodotto con solo due sottostanti, senza rinunciare troppo a protezione e rendimento.
ISINEmittente & KIDRendimento p.a.*SottostanteFixingPerformanceBarriera a scadenzaBID - ASKTipologiaOsservazioneTrigger premioScadenza
CH1607589582Leonteq9% p.a.Euro Stoxx Banks306.27-4.93%183.76 (60%)987.11 - 997.11AutocallMensile60%02/10/2028
KID(0.75% mensile)STOXX Europe 600 Basic Resources824.06-1.75%494.44 (60%)FastProssima data:Con memoria1 anno e 11 mesi
02/11/2026

Descrizione del certificato

Titoli Sottostanti

EURO STOXX Banks
(
SX7E.Z
)
Indice settoriale che raccoglie le società del super-settore Banks dell'area euro, appartenenti all'EURO STOXX. È ponderato per capitalizzazione flottante con capping per evitare dominanze eccessive, revisione trimestrale. Copre circa il 90% del settore bancario europeo; principali componenti: UniCredit (Italia), Intesa Sanpaolo (Italia), Banco Santander (Spagna), BNP Paribas (Francia), Deutsche Bank (Germania), Commerzbank (Germania), Société Générale (Francia). È il benchmark per ETF, futures e opzioni su Eurex. [Stoxx]
STOXX Europe 600 Basic Resources
(
SXPP.Z
)
Indice settoriale che raccoglie le principali società europee attive nelle materie prime di base: miniere, metalli, siderurgia, carta e cellulosa. Tutti i titoli sono selezionati tra i componenti dello STOXX Europe 600. La versione Price, denominata in euro, non include i dividendi. Tra i maggiori componenti figurano Rio Tinto, Glencore e Anglo American. [Stoxx]
(
)
(
)
(
)
Fonte dati: Yahoo Finance · Ultimo update: —

Simulatore di rimborso

Muovi il cursore per vedere quanto rimborsa il certificato a scadenza in base al valore del sottostante worst-of
Carico i dati del certificato…

Calendario certificato

Ciclo di vita del certificato, con calendario dei premi periodici e del rimborso anticipato
DATA OSSERVAZIONEDATA DI STACCODATA PAGAMENTOPREMIOTRIGGER PREMIOTRIGGER AUTOCALLRIMBORSO
02/11/202605/11/202609/11/20260.75%60%Non previsto
02/12/202607/12/202609/12/20260.75%60%Non previsto
04/01/202707/01/202711/01/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/02/202705/02/202709/02/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/03/202705/03/202709/03/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/04/202707/04/202709/04/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
03/05/202706/05/202710/05/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/06/202707/06/202709/06/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/07/202707/07/202709/07/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/08/202705/08/202709/08/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/09/202707/09/202709/09/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
04/10/202707/10/202711/10/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/11/202705/11/202709/11/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/12/202707/12/202709/12/20270.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
03/01/202806/01/202810/01/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/02/202807/02/202809/02/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/03/202807/03/202809/03/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
03/04/202806/04/202810/04/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/05/202805/05/202809/05/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/06/202807/06/202809/06/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
03/07/202806/07/202810/07/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/08/202807/08/202809/08/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
04/09/202807/09/202811/09/20280.75%60%100%In caso di rimborso € 1007,50 + eventuali premi in memoria
02/10/202805/10/202809/10/20280.75%60%Barriera capitale 60%; se (worst of > 60%) € 1007,50 + eventuali premi in memoria
Premio: espresso in percentuale del valore nominale del certificato
Trigger premio e trigger autocall: in percentuale del valore di fixing iniziale
Elaborazione InCertO su dati ufficiali dell'emittente. Non sostituisce la documentazione del prodotto.

Scenario con rimborso anticipato

Calendario delle date di osservazione per il richiamo anticipato, con la posizione attuale del worst of rispetto alle future soglie di attivazione dell’autocall
DATA OSSERVAZIONETRIGGER AUTOCALLDISTANZA TRIGGER AUTOCALL DA SPOTRIMBORSO + PREMIGAIN (%)TEMPO A RIMBORSORENDIMENTO ANNUALIZZATO
02/11/26
02/12/26
04/01/27100.00%+5.18%€ 1,022.502.55%2 mesi e 25 giorni10.91%
02/02/27100.00%+5.18%€ 1,030.003.30%3 mesi e 23 giorni10.60%
02/03/27100.00%+5.18%€ 1,037.504.05%4 mesi e 20 giorni10.27%
02/04/27100.00%+5.18%€ 1,045.004.80%5 mesi e 23 giorni10.05%
03/05/27100.00%+5.18%€ 1,052.505.56%6 mesi e 23 giorni9.85%
02/06/27100.00%+5.18%€ 1,060.006.31%7 mesi e 23 giorni9.79%
02/07/27100.00%+5.18%€ 1,067.507.06%8 mesi e 22 giorni9.70%
02/08/27100.00%+5.18%€ 1,075.007.81%9 mesi e 23 giorni9.63%
02/09/27100.00%+5.18%€ 1,082.508.56%10 mesi e 23 giorni9.57%
04/10/27100.00%+5.18%€ 1,090.009.32%11 mesi e 24 giorni9.47%
02/11/27100.00%+5.18%€ 1,097.5010.07%1 anni e 23 giorni9.49%
02/12/27100.00%+5.18%€ 1,105.0010.82%1 anni e 1 mesi e 22 giorni9.45%
03/01/28100.00%+5.18%€ 1,112.5011.57%1 anni e 2 mesi e 24 giorni9.40%
02/02/28100.00%+5.18%€ 1,120.0012.32%1 anni e 3 mesi e 23 giorni9.40%
02/03/28100.00%+5.18%€ 1,127.5013.08%1 anni e 4 mesi e 21 giorni9.38%
03/04/28100.00%+5.18%€ 1,135.0013.83%1 anni e 5 mesi e 24 giorni9.34%
02/05/28100.00%+5.18%€ 1,142.5014.58%1 anni e 6 mesi e 22 giorni9.34%
02/06/28100.00%+5.18%€ 1,150.0015.33%1 anni e 7 mesi e 23 giorni9.32%
03/07/28100.00%+5.18%€ 1,157.5016.09%1 anni e 8 mesi e 23 giorni9.29%
02/08/28100.00%+5.18%€ 1,165.0016.84%1 anni e 9 mesi e 23 giorni9.30%
04/09/28100.00%+5.18%€ 1,172.5017.59%1 anni e 10 mesi e 25 giorni9.26%
02/10/2860.00%-36.89%€ 1,180.0018.34%1 anni e 11 mesi e 22 giorni9.27%
Data di osservazione: data in cui, alla chiusura, viene verificata la condizione di richiamo anticipato.
Trigger autocall: soglia percentuale, calcolata rispetto al fixing iniziale; se alla data di osservazione il worst of chiude sopra tale soglia, scatta il richiamo anticipato.
Distanza Trigger autocall da spot: performance percentuale che il titolo worst of deve fare dai valori attuali (spot) per arrivare al trigger autocall. Se positivo, il prezzo del sottostante attualmente worst of è sotto la rispettiva soglia autocall ed il certificato non rimborserebbe anticipatamente alla corrispondente data di osservazione; se negativo, il prezzo del sottostante attualmente worst of è sopra la rispettiva soglia autocall ed il certificato rimborserebbe anticipatamente alla corrispondente data di osservazione.
Rimborso + premi: somma dell'eventuale rimborso, compreso i premi incassati. Essendo a memoria, se c'è rimborso si è sicuri di aver ricevuto anche la somma di tutti i premi precedenti.
Gain (%): il guadagno, in percentuale, in caso di autocall, partendo dall'ultimo prezzo di acquisto ed ipotizzando il rimborso del nominale + premio/i. Può risultare negativo se il prezzo ask del momento è superiore al rimborso potenziale.
Tempo a rimborso: tempo mancante da oggi all'ipotetico rimborso anticipato. Come data di rimborso è presa la data di pagamento.
Rendimento annualizzato: (gain percentuale) / (tempo a rimborso) ; rendimento semplice: si ipotizza il gain tutto percepito alla rispettiva data di pagamento e lo si divide semplicemente per il tempo trascorso.
Elaborazione InCertO su dati ufficiali dell'emittente. Non sostituisce la documentazione del prodotto.

Scenario a scadenza

Prospetto riassuntivo del rimborso del certificato, qualora arrivi a naturale scadenza, in funzione della performance del sottostante peggiore a partire dai valori attuali
Performance del sottostante-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-36.89% [K]-36.89% [TP]-30.00%-20.00%-10.00%0%+5.18% [S]+10.00%+20.00%+30.00%+40.00%+50.00%+60.00%+70.00%+80.00%+90.00%
Rimborso del capitale€ 95.07€ 190.15€ 285.22€ 380.29€ 475.36€ 570.44€ 600.00€ 600.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00€ 1,000.00
Premi futuri€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00€ 180.00
P&L (€)-902.04 €-806.96 €-711.89 €-616.82 €-521.75 €-426.67 €-397.11 €-397.11 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €+182.89 €
P&L (%)-90.47%-80.93%-71.40%-61.86%-52.33%-42.79%-39.83%-39.83%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%+18.34%
Anni a scadenza1.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.961.96
P&L (%) annuo-46.12%-41.26%-36.40%-31.54%-26.67%-21.81%-20.30%-20.30%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%+9.35%
Si ipotizza che il sottostante peggiore sia il medesimo anche a scadenza.
Performance del sottostante: variazione del prezzo del worst of a partire dai valori attuali.
Rimborso del capitale: il prezzo di rimborso di un certificato. Se sotto soglia capitale, rimborso capitale = [(prezzo finale del worst of) / (prezzo strike del worst of)] × 100 × valore nominale del certificato.
Premi futuri: premi che verranno erogati da oggi a scadenza. Se a scadenza il worst of chiude sotto il trigger premio, non si percepisce l'ultimo premio, ma non sappiamo se saranno stati erogati precedentemente altri premi; si ipotizza che nessun premio sia stato erogato, diventando lo scenario peggiore.
P&L: guadagno o perdita dell'investimento in un certificato acquistato oggi e giunto a scadenza.
Anni a scadenza: tempo mancante al rimborso, in frazioni di anni.
P&L (%) annuo: il guadagno o la perdita annualizzata, ottenuta dividendo il P&L percentuale per il tempo a scadenza.
Elaborazione InCertO su dati ufficiali dell'emittente. Non sostituisce la documentazione del prodotto.
[K] = barriera capitale   [TP] = trigger premio   [S] = strike

Rischio del certificato

Rischi del prodotto

Rischio emittente:
I certificati sono equiparati ad obbligazioni senior non garantite e non privilegiate. Per questi motivi, tali strumenti finanziari sono soggetti al rischio default emittente.
Rischio di mercato:
I certificati incorporano il rischio di una variazione significativa del valore dei sottostanti; il sottoscrittore potrebbe incorrere nella perdita parziale o, nel caso di default del sottostante, totale del capitale investito.
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Ultimi Certificati

Non solo banche commerciali

Da Leonteq un certificato con barriere al 50% e due soli titoli, BPM e Julius Baer, per un potenziale 12% lordo annuo e durata massima tre anni. Per chi vuole diversificare i sottostanti restando sul settore bancario.

Sottostanti

Banco BPM, Julius Baer

Potenziale Rendimento p.a.
12% lordo
Premio
1% lordo mensile
Memoria
Si
Trigger premio
50%
ISIN
CH1607591257
Emittente
Leonteq AG
Scadenza
08/10/2029
Barriera scadenza
Comunicazione pubblicitaria
50%
Scheda
certificato
Opinioni
community

POTENZIALE ALTO RENDIMENTO SU SOTTOSTANTI CORRELATI

Un certificato callable di Vontobel su quattro titoli bancari europei. Barriera a scadenza 55%, trigger premi al 60% e durata massima 15 mesi, per un rendimento potenziale da 20,40% annuo.

Sottostanti

Banco BPM, BBVA, Deutsche Bank, Société Généreale

Potenziale Rendimento p.a.
20,40% lordo
Premio
1,70% lordo mensile
Memoria
Si
Trigger premio
60%
ISIN
DE000BD95GU2
Emittente
Vontobel
Scadenza
13/01/2028
Barriera scadenza
Comunicazione pubblicitaria
55%
Scheda
certificato
Opinioni
community

CERTIFICATO SU INDICI CON UNA NOVITÀ

Da Unicredit un nuovo certificato di investimento su quattro indici azionari: due anni di durata e rendimento potenziale del 12% lordo annuo, anche grazie ad un trigger cedola che si allinea alla barriera 60% solo nell’osservazione finale.

Sottostanti

Euro Stoxx Banks, Nikkei 225, Nasdaq 100, S&P 500

Potenziale Rendimento p.a.
12% lordo
Premio
1% lordo mensile
Memoria
Si
Trigger premio
70% (ultima 60%)
ISIN
DE000UR3W301
Emittente
Unicredit
Scadenza
19/10/2028
Barriera scadenza
Comunicazione pubblicitaria
60%
Scheda
certificato
Opinioni
community

STESSI SOTTOSTANTI PER UN CERTIFICATO FIXED E UN CASH COLLECT CON ENTRAMBI BARRIERA 50% (Proposta 1)

Due certificati di investimento callable, quasi uguali, emessi da Vontobel: uno con premi incondizionati e l’altro con trigger premio al 50%. Per entrambi gli stessi quattro sottostanti bancari e la barriera capitale a scadenza, dopo due anni, posta al 50%.

Sottostanti

BBVA, Banco BPM, Deutsche Bank, Unicredit

Potenziale Rendimento p.a.
13,8% lordo
Premio
1,15% lordo mensile
Memoria
Trigger premio
Assente
ISIN
DE000BD9LVG4
Emittente
Vontobel
Scadenza
09/10/2028
Barriera scadenza
Comunicazione pubblicitaria
50%
Scheda
certificato
Opinioni
community

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Disclaimer
InCertO è un sito a finalità informativa e promozionale gestito da Bloom Events S.r.l., che intrattiene rapporti commerciali con alcune società emittenti di certificati e può quindi trovarsi in potenziale conflitto di interessi. I contenuti non costituiscono consulenza né raccomandazioni di investimento, si basano su fonti ritenute affidabili ma non garantite e non sostituiscono la documentazione ufficiale (KID e documenti dell’emittente). Ogni decisione di investimento resta sotto la piena responsabilità dell’utente e l’investimento in certificati comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.
Le tabelle "Calendario certificato", "Scenario con rimborso anticipato" e "Scenario a scadenza" sono elaborazioni redazionali di InCertO a fini puramente informativi e non sostituiscono la documentazione ufficiale del prodotto. Per maggiori informazioni, si invita a consultare il Disclaimer completo.

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