Vecchia emissione di Marex Financial che offre un connubio tra rendimento congruo e protezione, con sottostanti fra i più "classici" e noti del nostro Ftse MIB.

In un periodo come l'attuale di grande incertezza, con i mercati volatili e le quotidiane minacce geopolitiche, fra le soluzioni migliori nell'ambito dell'investimento in Certificati può esserci quella di scegliere prodotti particolarmente difensivi.

Pertanto, titoli a bassa volatilità, barriere profonde e strutture resilienti (Airbag…Fixed…Indici), ma senza rinunciare a rendimenti soddisfacenti.

Questo connubio, rendimento congruo e protezione, ci viene ancora offerto da una vecchia proposta dell'emittente Marex, con sottostanti fra i più 'classici' e noti del nostro Ftse MIB.

È stato emesso il 23/02/2026 (con data di strike 24/02/2026).

Abbiamo, in conclusione, un certificato con struttura Airbag, fra le più difensive, da puro investing per la lunga durata, con barriere poste al 50% e con titoli, fra i più significativi del nostro listino, a ridotta volatilità; ed anche con un potenziale rendimento del 10% annuo, più che adeguato a queste caratteristiche.

RISCHI E SCENARI A SCADENZA

Lo strumento è strutturato per offrire una protezione del capitale anche in contesti di mercato particolarmente negativi. Alla scadenza del certificato, fissata al 5/03/2031, l'esito dell'investimento dipenderà dall'andamento dei sottostanti:

• Se nessuno dei titoli del paniere avrà subito un ribasso superiore al 50% rispetto ai rispettivi livelli iniziali (ovvero se tutti si trovano sopra il rispettivo livello barriera), l'investitore riceverà il rimborso integrale del valore nominale, pari a 1000 euro
• Scenario Negativo (Evento Barriera): Qualora anche uno solo dei sottostanti dovesse chiudere a un livello inferiore al rispettivo Livello barriera, la protezione verrebbe meno. In questa circostanza, il capitale rimborsato sarà calcolato in base alla performance del titolo peggiore (Worst-of), ovvero il sottostante per il quale il rapporto tra il livello di fixing finale e il livello di fixing iniziale è il più basso. Nel dettaglio, il valore di rimborso sarà pari a: Prezzo di emissione x (Livello di fixing finale del sottostante con la performance peggiore / Livello di strike del sottostante con la performance peggiore)

Oltre il rischio mercato appena descritto, il rimborso del capitale e delle eventuali cedole resta subordinato alla capacità solvibile dell'istituto che ha emesso il titolo. In caso di insolvenza dell'emittente, l'investitore potrebbe perdere parte o la totalità del capitale investito.