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Siemens Energy, Saipem, Total Energies, ENI
Investire in titoli Energy & Oil può essere interessante, ma è un settore che richiede un po’ di consapevolezza perché è ciclico, influenzato da dinamiche geopolitiche, dai prezzi delle materie prime e dalla transizione energetica e innovazioni tecnologiche.
Può costituire però una buona opportunità per una sana diversificazione del portafoglio.
Che ci viene presentata da UniCredit con un nuovo Certificato, in uscita in data 09/02/2026, con successivo strike in data 13/02/2026.
SOTTOSTANTI: SIEMENS ENERGY/ SAIPEM/ TOTAL ENERGIES/ ENI
RENDIMENTO: 1,28% lordo al mese (15,36% lordo p.a.)
BARRIERE: 55% sia per i capitale che per il flusso cedolare
AUTOCALL: dal secondo mese con trigger per il rimborso anticipato al 95%, e successivo step down che decresce dell’1% al mese fino al 62%
DURATA: 36 mesi
VOLATILITA’ IMPLICITA: 32% (Siemens la più volatile, in area 50%; Eni la meno volatile, in area 22%) Fonte CedLab. in data 06/02/2026.
Appare evidente che il titolo da attenzionare maggiormente è Siemens Energy, già accuratamente analizzato di recente in quanto sottostante in altro Certificato. Ha avuto una performance del 18% YTD, e del 160% negli ultimi 12 mesi; le previsioni degli analisti sono generalmente positive, mostra una forza relativa nel DAX, supportato da ordini record e miglioramento dei margini operativi, con potenziale crescita futura legata alla transizione energetica. Ma nello stesso tempo è molto volatile, quindi con un maggior rischio correlato.
Si posiziona comunque in un settore strategico e in crescita, beneficiando della domanda legata all’AI e ai Data Center; copre quasi l’intera catena del valore dell’energia, dalla generazione allo stoccaggio, mantenendo un ruolo centrale grazie alla diversificazione (turbine, reti, rinnovabili, soluzioni per l’idrogeno) e alla capacità di posizionarsi come fornitore integrato per la transizione energetica. (Fonte: MF GPT-COPILOT)
Ma qui si parla di Certifcati, che col loro rendimento asimmetrico permettono un potenziale guadagno pur in presenza di ritracciamento dei sottostanti, chiaramente sempre nei limiti delle barriere.
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Da Leonteq un certificato con barriere al 50% e due soli titoli, BPM e Julius Baer, per un potenziale 12% lordo annuo e durata massima tre anni. Per chi vuole diversificare i sottostanti restando sul settore bancario.
Banco BPM, Julius Baer
Un certificato callable di Vontobel su quattro titoli bancari europei. Barriera a scadenza 55%, trigger premi al 60% e durata massima 15 mesi, per un rendimento potenziale da 20,40% annuo.
Banco BPM, BBVA, Deutsche Bank, Société Généreale
Da Unicredit un nuovo certificato di investimento su quattro indici azionari: due anni di durata e rendimento potenziale del 12% lordo annuo, anche grazie ad un trigger cedola che si allinea alla barriera 60% solo nell’osservazione finale.
Euro Stoxx Banks, Nikkei 225, Nasdaq 100, S&P 500
Due certificati di investimento callable, quasi uguali, emessi da Vontobel: uno con premi incondizionati e l’altro con trigger premio al 50%. Per entrambi gli stessi quattro sottostanti bancari e la barriera capitale a scadenza, dopo due anni, posta al 50%.
BBVA, Banco BPM, Deutsche Bank, Unicredit
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